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预计盈利增速保持平稳②政治局会议对下半年政

07-23 随心笔记

  A股策略I科创板开板初期新股首日平均换手率预计在35%~65%,成交额在130亿~240亿,平均涨幅预计在20%以内。开板首周预计分流资金规模在200亿~370亿,对当下市场分流影响有限。对于纯粹以打新为目的的新股中签机构,集合竞价是关键的决策窗口;对于短线%时是相对好的介入时点,但并不建议纯粹基于短线博弈思路进行交易;对于中长期价值投资者,建议在日均换手率降至10%以下,或上市1个月以后再介入。

  宏观I社消对当前消费的指导意义已经降低,全面分析消费应同时综合社会消费品零售总额、GDP最终消费和全国居民人均消费支出三种消费指标做出判断。当前消费主要受到汽车消费扰动和非居民部分消费收缩状态的影响。预计个税和社保改革对居民和企业消费的影响在三季度有望集中显现,我们预计全年消费增速将实现8.7%左右的增长。

  海外策略I自2018年港交所允许同股不同权公司上市后,市场对阿里巴巴回归的观望引发了可否以及如何参与“打新”的讨论。我们研究认为:不同于一般投资者认知的A股,港股首次发行充分市场化,筹码分配相对均匀,合理的机制使得“打新”的意义不在于博弈上市后短期的暴涨,而在于从长远角度去衡量投资价值。

  银行I银行股投资后续重点关注①中报表现,预计盈利增速保持平稳②政治局会议对下半年政策定调,推测仍以稳经济为核心,有助银行资产质量稳定。银行股仍属投资确定性强的板块之一,建议配置资负策略均衡、资产质量稳健的银行。

  ▍消费产业19Q2国内基金持仓分析专题报告—19Q2消费持仓突破前期高点

  消费产业I消费产业19Q2在基金的重仓股持仓中占比为36.6%,突破18Q2高点,超配18.7pcts。白酒继续加仓、保持强势,农业有所减仓。虽消费持仓较为集中、龙头估值相比历史不低,但与之匹配的是消费龙头相对强势的增长表现,我们继续看好消费表现,建议持续配置。

  家电I二季度核心资产受资金进一步关注,家电配置比例继续回升,为基金持仓第5大板块,超配4.2%,环比提升1.5pcts,南水二季度持平基本稳定,两者共同带动下,二季度板块上涨6.7%,位列所有板块第三,相对收益显著。个股来看,龙头格力、美的提升比例大,其他持仓占比环比多数下滑,三巨头持仓占家电板块比例从一季度的75%提升到88%,龙头聚集效应非常显著。

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